Hola Jorge,

Ten en cuenta que las respuestas se utilizan para dar solución a la duda inicial del hilo (en este caso tu solicitud). Debes utilizar los comentarios para añadir contenido a una respuesta que te hayan dado.

respecto a tu consulta, te comento:

- Tú creas un gasto.
- Tienes una factura correspondiente.
- Relacionas el gasto con la factura.
- Una vez está todo validado, las cuentas de proveedor se compensan una con la otra --> Gasto vs Factura) y esa factura debería quedarte como pagada.

Quedaría pendiente emitir el pago al empleado correspondiente y conciliar posteriormente el gasto con el pago al empleado.

En tu caso no te queda directamente conciliado ya que en la ficha del contacto (del empleado) es donde tenéis establecida como cuenta a pagar, la cuenta contable de tarjeta de crédito (si no me equivoco). Y esa cuenta contable (que debe ser una cuenta 5XX) no es la misma que el de la ficha de proveedor que será una 40/41.

Para que todo quede cuadrado automáticamente, la cuenta del haber de la factura de proveedor y la cuenta contable del contacto relacionado con el empleado deben coincidir. De ser así, si haces la prueba verás que todo encaja.

Lo que puedes hacer es:

1- En el momento de crear la factura de proveedor, en vez de dejar la cuenta 40/41 en el haber, modifícala y asigna la cuenta de la tarjeta de crédito correspondiente. Como esa factura la habrá pagado un empleado, el departamento contable ya debería saber con qué tarjeta se ha hecho, por lo que sabrá a qué cuenta contable de tarjeta de crédito debe asignarse ese importe.

2- Una vez esté todo validado, las cuentas de tarjeta de crédito de haber (factura) y debe (gasto) quedarán conciliadas y la factura pagada.

3- Únicamente te faltará conciliar el pago al empleado con el reintegro correspondiente del banco cuando llegue el momento.

Saludos.