Hola a todos/as:

Os pido ayuda con la gestión de efectos que detallo lo mejor posible en el cuerpo del correo.

Configuración:

Odoo 14.0 y módulos OCA para bancos y extractos.

Diario banco:

Cuenta: 572xxx

Cuenta transitoria: 555xxx

Cuenta de cobros pendientes: 4312xx tipo:Por cobrar y conciliable

Cuenta de pagos pendientes: 411xxx tipo: Por pagar y conciliable

Plazo de pago:

Nombre: 30/60 fecha factura.

Modo de pago:

Giro domiciliado.

Fecha de ejecución del pago: Fecha de vencimiento.

Filtro de tipo de fecha: Vencimiento.

Cliente:

Cliente prueba

Plazo 30/60.

Flujo:

• Creo una factura por un importe de 1000 € a fecha 01/06/2024.
• Confirmo la factura.
• Tengo un movimiento a la 700 por el importe de la venta.
• Tengo un movimiento a la 477 por el importe del impuesto
• Tengo dos movimientos a la cuenta 430 para cada vencimiento:
  • 605,00 con fecha de vencimiento 01/07/2024.
  • 605,00 con fecha de vencimiento 01/08/2024.
• Agrego la factura a una orden de cobro.
• Trae mis dos movimientos correctamente con sus fechas de vencimiento, etc.
• El diario es el del banco y el modo de pago el correcto.
• Confirmo genero el fichero, genera los asientos de cobro.
• Aun están en borrador. Ahora confirmo que el fichero se ha subido correctamente.
• Veo dos asientos de cobro, 1 para cada vencimiento.
• Veo que como fecha de asiento pone la fecha de vencimiento
  • A nivel de movimiento la fecha contable es la de vencimiento.
  • Veo que el estado ahora es publicado.
• Informe MiS balance abreviado a 30/06/2024 todos los asientos.
  • En la 430xxx tengo el saldo del cliente 1,210€
  • Saldo de banco correcto.
• Informe MiS balance abreviado a 31/07/2024 todos los asientos.
  • En la 430xxx tengo 1,210,10.
  • En la 431xxx tengo 605,00. (del vencimiento del 01/07/2024).
• Ahora llega el 1 de Julio, el cliente hace el pago y descargo el extracto bancario.
• Lo creo manualmente para mas detalle.
  • Ref. Prueba de extracto vencimiento 240701.
  • Agrego una transacción con fecha 01/07/2024 el cliente prueba e importe 605,00
• Publico el extracto.
• Genera un asiento con fecha contable 01/07/2024:
  • Movimiento a la cuenta 572xxx al debe por un importe de 605,00
  • Movimiento a la cuenta 555xxx al haber por un importe de 605,00
• Informe MiS a 30/06/2024.
  • En la 430xxx tengo el saldo del cliente.
  • En la 431xxx no tengo nada.
  • En la 572xxx no tengo nada.
• Informe MiS a 30/07/2024
  • En la cuenta 430xxx tengo el saldo del cliente 605,00.
  • En la cuenta 431xxx tengo el saldo del primer vencimiento y con signo positivo 605,00.
  • En la cuenta 572xxx tengo el saldo positivo de 605,00
• Voy a conciliar el asiento del extracto con el asiento del saldo pendiente en 431xxx.
• Informe MiS a 30/06/2024. (igual que los anteriores todo correcto).
• Informe MiS a 31/07/2024.
  • En la cuenta 430xxx tengo un saldo de 605,00 del vencimiento,
  • En la cuenta 431xxx tengo un saldo de 0.
  • En la cuenta 572xxx tengo el saldo de 605,00
• Ahora sin hacer nada mas saco el informe mis a 31/08/2024,
  • En la cuenta 430xxx tengo un saldo de 605,00.
  • En la cuenta 431xxx tengo un saldo de -605,00. ¿?.
  • En la cuenta 572xxx tengo el saldo de 605,00.

Ahora te pide el banco un balance abreviado el día 31 de agosto antes de contabilizar el extracto ni nada.

Te dice que porque tiene ese saldo negativo la cuenta cuando tendría que ser positivo.

También en asesoría te dicen que como se que puedo negociar o no con el banco y ese saldo de esa cuenta no esta bien.

He visto que en la versión 16.0 la cuenta 431xx están como a cobrar salvo la 4312xx que esta como Activos circulantes.

He probado en una 14.0 limpia cambiando la configuración de las cuentas como en la 16.0 y el comportamiento es el mismo.

La cuestión es que a nivel de asientos lo veo todo bien, es a la hora de sacar el informe MiS.

¿Os pasa a vosotros?

¿Que estoy haciendo mal?

Un saludo y gracias por vuestras ayuda.