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Descuento de Efectos

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Edin Guermas Argiles

Buenos días,

Alguien me podría guiar sobre el Descuento de Efectos en Odoo v14?

- Se genera la remesa de cobro a vencimiento (el fichero se genera correctamente y el asiento generado ingresa los importes en 572.0 contra 430.0 en sus vencimientos).

- Pero resulta que al ser un descuento de efectos en la entidad bancaria, el importe de la remesa es efectivo en fecha anterior a los vencimiento y por el importe total de la remesa.

Lo correcto contablemente seria:

a) 4311 a 4310 --> clientes efectos descontados

b) 572.0 a 5208.0 --> por el descuento de efectos, en la fecha que se cobra toda la remesa. + los intereses que nos cobre el banco.

c) 5208.0 a 431.1--> al vencimiento de todas las facturas.

Los asientos a y b se pueden generar manualmente, pero el asiento c) que es el que debería hacer odoo al dar por válido el fichero subido, no lo hace ya que utiliza una cuenta de Tesorería (572.0) para cerrar los cobros y no deja establecer la 5208.0.

Agradezco posibles soluciones.

Saludos,

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Araceli
Mejor respuesta

Tengo el mismo problema. Hacerlo manualmente es inviable, si haces una remesa de anticipo de créditos de 100 facturas cada una con su vencimiento, debería existir la opción de cancelar el riesgo al vencimiento, y debería hacerlo automáticamente cuando llegara ese día, salvo que el efecto hubiera resultado devuelto.

Además, cuando se hace una remesa de descuento de efectos te debería dejar elegir desde que fecha de vencimiento hasta que fecha de vencimiento quieres incorporar, ahora mismo solo deja seleccionar hasta, con lo cual, te vuelca para descontar todas las facturas vencidas o próximas a vencer que, lógicamente, no querremos anticipar.

Por otro lado, la cuenta de transferencia debería ser distinta si se financia a si no se financia y, como dices, hacer los asientos puente por la deuda contraída con el banco.

Tal como está este módulo no sirve.


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José Cambra
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Buenos días, Araceli.

El módulo "Account Banking Sepa - FSDD (Anticipos de crédito)" (l10n_es_account_banking_sepa_fsdd) solo indica en el fichero el prefijo FSDD para que la entidad bancaria reconozca el fichero como un anticipo de crédito. Este módulo no implica ninguna funcionalidad extra como la creación del asiento contable para cancelar el riesgo vivo a fecha de vencimiento de cada uno de los efectos de la remesa.

Un saludo.

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José Cambra
-

Buenos días, Araceli.
Para el problema de cargar todos los efectos, aunque estén próximos al vencimiento y, por tanto, no deseas anticiparlos, puedes utilizar la opción de "Agregar línea" en vez de "AÑADIR TODOS LOS APUNTES CONTABLES" y ahí podrás filtrar por fechas de vencimiento.
Un saludo.

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José Cambra
Mejor respuesta

Buenos días, Edin.

¿Has probado a modificar la cuenta de pagos entrantes del diario que utilizas para el descuento de efectos? Normalmente se pone ahí una cuenta 431 para que al hacer la orden de cobro, el asiento que genere sea 431 a 430 (asiento a).

El asiento b podrías hacerlo a través de extractos bancarios (o de forma manual). Y el asiento c podrías hacerlo de forma manual.

Un saludo.

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