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Hola,
cuando se arranca la gestión de una empresa, se registra un asiento de apertura a fecha del día anterior del que queremos iniciar la contabilidad con odoo. ¿correcto?
Entre los apuntes se informa el saldo en cuentas de bancos... pero ¿en qué cuentas?
No se puede indicar la propia del banco 57200X porque luego no se podrá conciliar con la primera operación al descargar el extracto bancário...¿que cuenta se emplea?
¿ Puede ser la 572991 Transferencia de liquidez ?
Muchas gracias
Hola Laia, quizá no te estoy entendiendo bien, pero en Odoo el asiento de apertura funciona, aproximadamente, como en cualquier otro software. En caso de tener saldo en tus bancos, esos saldos irán a la cuenta contable 572XXX que hayáis determinado; sin más.
Tu consulta, según entiendo yo, es más bien conceptual a nivel contable, más que a nivel de software.
Ese ingreso inicial que comentas, si te refieres a cuando se arranca con una empresa de nueva creación, tiene una contraparte que es la que tienes que indicar; pero no necesariamente "conciliar" de la forma en que te estás imaginando (como si fueran cuentas 430XXX, 400XXX, 410XXX...).
Supongamos que hoy creo mi empresa, y arrancamos con 3.000€ que he ingresado a mi banco de turno, ya que ese es el importe del Capital Social que vendrá definido en los estatutos de la Sociedad.
Subo el extracto a Odoo y tengo ese ingreso de 3.000€. ¿Hacia qué partidas irían esos 3.000€?
Lo que puedes hacer es ir al extracto, y enviar esos 3.000€ mediante operación manual a la cuenta 100XXX de Capital Social. Ahí se quedarán y ya tendrás el extracto conciliado. Por lo menos en el ejemplo sencillo que te he planteado.
¿Tienes un ingreso superior al Capital Social? Entonces depende de qué fórmula estéis utilizando en vuestra Sociedad. Quizá, además de los 3.000€, ¿los socios hacen un préstamo a la Sociedad por valor de 50.000€? Entonces esos 50.000€ ya irían a otra partida mediante la misma fórmula.
La cuenta que mencionas 572991 es una cuenta transitoria que se utiliza con esa finalidad, pero no para la que mencionas tú.
Te aconsejo que solicites información a un asesor especializado para determinar estas decisiones; puesto que cada Sociedad es un caso de uso distinto, pero esas decisiones no tienen que ver con Odoo, sino con la gestión contable misma.
Saludos.
Si el caso del que hablas es este:
Empresa que ya funcionaba en el 2023 y que el 1 enero del 2024 empieza a trabajar con odoo.
Se procede así
Haces el asiento de apertura el 31/12/2023 con el saldo de cada banco en la cuenta de cada banco
572001 Sabadell 4.567.89€
572002 BBVA 2.305,77 €
Los movimientos del banco en el 2024 se harán subiendo el fichero, pero el saldo origen del 2023 se debe meter como asiento de apertura. Es el único caso en el que tocarás la cuenta directamente.
Hola
Me encuentro en el mismo caso que Laia:
- Tengo un asiento de apertura (fecha 01/01/2024) con el saldo de bancos (572001).
- He comenzado a importar los saldos de bancos de forma automática y el primer registro importado se corresponde con el saldo inicial que tengo en ese banco.
El problema es que no puedo conciliar ese movimiento importado del banco con el movimiento de apertura de ese banco: Odoo no me permite esa opción, ya que cuando selecciono el movimiento importado no muestra como opción el movimiento del banco del asiento de apertura.
Esto supone que en el extracto del banco 572001 desde el 01/01/2024 se muestre 2 veces el movimiento del saldo de apertura: El del asiento de apertura y el del movimiento importado del saldo de apertura.
Al mismo tiempo, como no está conciliado ese movimiento importado, se muestra en el Haber en la cuenta 572998 Cuenta transitoria.
La cuestión es que, al igual que Laia, no se cómo habría que proceder para que ese movimiento importado del saldo de apertura del banco no se duplique en el extracto del banco.
No se si me he explicado correctamente.
Muchas gracias
Buenos días, César.
Odoo separa los movimientos que se han hecho en el diario del banco del resto. Por eso, los apuntes del asiento de apertura los separa en "Saldo (Operaciones varias)" y el resto de movimientos, realizados en el diario de la cuenta bancaria correspondiente, aparecen como "Saldo".
Lo único que se me ocurre es que en el asiento de apertura, en vez de la cuenta bancaria (572) utilices una cuenta "puente" (por ejemplo, 555) y después con el apunte del extracto bancario lo concilies contra esta cuenta. De esta forma, el saldo del asiento de apertura de la cuenta bancaria estará en el diario correspondiente y te lo sumará al "Saldo" que indicas.
Si has eliminado ese apunte "inicial" del extracto bancario, siempre puedes volver a sincronizarlo o crearlo manualmente en un extracto.
Un saludo.
Hola José,
Desconocía este comportamiento (diferenciar el Saldo). Creía que era por una cuestión de la forma en la que lo había introducido en Odoo.
La solución que propones me parece muy ingeniosa.
Voy a ponerla en práctica.
Muchas gracias por la idea.
Un saludo!
Hola
Has de eliminar esa linea inicial importada del banco.
Saludos
Albert Cabedo
Soporteodoo.com
Gracias Albert
Saludos
Buenas tardes Albert,
He seguido la indicación de eliminar la línea inicial importada del banco.
Si hago eso, el extracto de la cuenta 572 me queda perfecto: Solamente consta el saldo del asiento de apertura en esa 572.
El problema lo tengo en el cajetín del Banco en el Dashboard:
1. El importe que se muestra como Saldo, al haber eliminado esa línea, es inferior al real del Banco.
2. Se muestra una segunda línea debajo de Saldo (Operaciones varias) con el saldo del movimiento del asiento de apertura.
3. la suma de ambos movimientos (que nos e muestra) es el saldo real del Banco.
La pregunta es si no existe una forma en la que el Saldo del cajetín del Banco en el Dashboard muestre el saldo real, sin desglosarlo en 2 líneas (Saldo = movimientos importados sin la primera línea, y Operaciones varias = Saldo inicial del Banco en el asiento de apertura).
Muchas gracias.
