Buenos días, JOINSO.

Cuando entras en una factura y pulsas el botón de "REGISTRAR PAGO" se considera un pago manual. Si en el diario del banco no tienes configurada la cuenta contable de estos tipos de pagos, el asiento contable lo hará contra las cuentas contables de cobros pendientes y pagos pendientes que hay definidas en la configuración.

Si lo que quieres hacer es que al pulsar el botón comentado haga el asiento directamente contra la cuenta contable del banco, debes ir al diario en cuestión y en las pestañas "Pagos entrantes" y "Pagos salientes" mostrar esos campos (porque están ocultos) pulsando sobre el icono de 2 puntos con rayas que hay en la parte derecha de la cabecera de la tabla, e indicar la cuenta contable del banco.

Por otra parte, viendo las siguientes respuestas, veo que vas a conciliar los bancos a través de extractos bancarios. Si es así, te recomiendo que no utilices nunca los pagos manuales. Desde mi punto de vista, lo mejor es utilizar una forma u otra, pero no las 2 a la vez.

Cuando importas un extracto bancario, se hacen automáticamente los asientos de la cuenta contable del banco a la "Cuenta transitoria". Para conciliarlo con las facturas, puedes hacerlo desde el "Tablero" (en la "ficha" del banco aparecerá un botón para conciliar), y las facturas no deben estar pagadas. O si están pagadas contra las cuentas 411 o 4312, pues deberás conciliarlas contra esas cuentas.

Por último, el fichero de N43 te recomiendo descargarlo hasta el día anterior (por ejemplo, si lo descargas hoy te aconsejo que lo descargues hasta el 06/01/25) porque es posible que a lo largo del día te aparezcan cargos o abonos en las cuentas y si lo vuelves a descargar puedes tener duplicados.

Un saludo.

He conseguido arreglar la situación modificando el asiento y cambiar  411000 por 572002.
Lo de la conciliación no he conseguido hacerlo.
He conseguido importar el N43, me ha creado todos los asientos correspondientes, pero después no he visto como conciliar facturas con los movimientos del banco.

De momento, lo dejo así.

Joinso, la idea de esta nueva forma de operar es que la cuenta de bancos esté siempre correctamente sincronizada con vuestro banco a través del extracto bancario. Es decir, la cuenta "572002 Banco" sólo es usada cuando importáis extractos bancarios. En versiones anteriores, el hecho de que los pagos impactasen en la cuenta de bancos directamente causaba dificultades para que luego la cuenta de banco cuadrara con el extracto de bancos.

En Odoo 18 puedes optar que cuando marcas una factura como pagada no se genere ningún asiento. Esto está bien porque puedes usar el mecanismo de pagar factura para tu control, pero finalmente es en la conciliación bancaria donde se considera pagada la factura a nivel de apuntes contables.