Yo hago así:
Emito la factura
Hago la remesa
Contabilizo el cobro al confirmar la remesa
Concilio con el fichero 43 el cobro de la remesa
El cliente devuelve el recibo y aparece un cargo en el fichero 43 por la devolución y otro por los gastos
Desconcilio el cobro de la factura (rompo el enlace entre la factura y el cobro, pero no borro el asiento del cobro de la remesa)
Concilio con el fichero 43 el falso cobro con la devolucion
Concilio manual los gastos de devolución con la 669000

Buenas noches,

Quisiera saber si finalmente alguien encontró la solución a este problema ya que estoy en la misma situación y sino la han encontrado como lo estan realizando.

Un saludo y gracias

Hola Antonio, Desde la devolución de cobro, al casar las referencias, debería dejarte la factura original como no pagada y entonces será conciliable con la devolución correspondiente del banco.

Saludos.

Hola Harald,

Gracias por tu respuesta.

Efectívamente, la devolución de cobro deja la factura como no pagada y será conciliable con el siguiente pago. Sin embargo, la propia factura impagada, no puede ser conciliada con el movimiento de devolución (en negativo) del extracto bancario; en todo caso se podrá conciliar con el siguiente pago del cliente en positivo.

El movimiento del extracto que se queda sin conciliar es el que carga en mi cuenta el importe de la devolución.

No estoy seguro de estar explicándome de manera adecuada pero no puedo subir capturas de pantalla, que se explicarían mejor.

Resumiendo, sigo en el mismo punto. Alguna idea?

Gracias y un saludo,

Hola Antonio,

No sé si podría ser un tema de configuración. Es verdad que es una operativa algo más compleja de la habitual, pero deberías poder hacer:

1- Concilio factura inicialmente pagada.

2- Devolución de cobro, caso con referencia e factura y factura ya no queda como pagada.

3- Concilio devolución de cobro con factura devuelta.

4- Recibo el pago de nuevo.

5- Concilio factura y queda como pagada.

Te has fijado que las cuentas implicadas sean conciliables y que las cuentas puente (obligatorias desde V14 para pagos y cobros) sean correctas?

Saludos.

Hola Harald,

Gracias por tu respuesta.

Las cuentas contables son correctas y donde me encuentro el problema es en el punto 3 de tu lista: no puede conciliarse la devolución porque la factura devuelta no aparece (sí aparece para conciliar con el nuevo pago, es decir, signo cambiado).

Después estaría el punto 3,5 entre la conciliación de la devolución (punto 3) y recibir el pago de nuevo (punto 4): No es posible añadir la factura pendiente de pago a una orden de cobro porque "ya está cobrada".

Nota: No me deja añadir la factura a una nueva orden de cobro, generada desde la vista tree junto con otras facturas. Sí me ha dejado crear una orden de cobro de manera manual y añadir la factura.

Gracias por tu ayuda!!

Hola Antonio, de nada!

La verdad es que el módulo se las trae, no es el más sencillo de utilizar, por así decirlo. Siento no poder ayudarte más sin poder acceder a la instancia y simular algún caso.

Saludos!