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Hola a todos,
Cuando un nuevo cliente comienza con Odoo en un nuevo ejercicio contable p.e. 2023, mete pagos en contabilidad de facturas de ejercicios anteriores que le han pagado este año, y claro esas facturas no están en Odoo.
¿Como se concilian esos apuntes, para que a la hora de hacer una factura de ese cliente, no le aparezca la relación de pagos para conciliar en la nueva factura?
Odoo Comunity V 13.0
Muchas gracias
Hola Manuel
Yo no lo hago de la manera que comentas, pero te comento como la hogo por si te sirve.
Yo lo que hago es meter con asientos contables los saldos de las facturas de clientes y proveedores que tiene pendientes. Para ello utilizo la cuenta "555000" como contrapartida.
Luego con el extracto del banco concilio los movimientos en el banco contra estos saldos que he introducido. Así no me queda nada pendiente de conciliar.
Hola Manuel,
Lo que yo haría es pasar esos saldos en el asiento de apertura de 2023. Por ejemplo, si cliente "A" tiene una factura de 1.210€ pendiente de pago a fecha 29/12/2022:
Pondría ese apunte con la cuenta 430000, el partner en el apunte (importante), el comentario que consideres ene ese apunte (por ejemplo el número de factura), el saldo del debe (1.210€) y la fecha de vencimiento correspondiente para ese apunte.
Una vez tengas el pago, por ejemplo en fecha 29/01/2023 concilias con el apunte del asiento de apertura pendiente de conciliación.
No te sirve eso?
Entonces, si hay "prisa", quizá te sirva más la opción que plantea Jesús. Tendrás esa contrapartida temporalmente que ya acabarás liquidando.
Saludos.
